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Secteur financier

Le secteur financier :

  • Chiffres clés.

  • Cadre légal: secret bancaire, lutte contre le blanchiment d'argent.
  • Acteurs: Banques, CSSF,  ABBL,  PSF (typologies), Réviseurs, Sociétés de gestion...

  • Forces et Défis. "Why Luxembourg?" (en référence aux publications PWC).

Instruments financiers et principales opérations liées.

  • Instruments du Marché monétaire.
  • Changes (comptant, terme).
  • Actions, OPC, obligations (zero coupon, MBS, obligations convertibles).
  • Dérivés (options, futures, swaps, warrants, produits notionnels, FRA): typologies, cycle de vie.
  • Opérations sur titres (typologies, zoom sur augmentations de capital).
  • Marchés (EURONEXT..), indices boursiers (typologie).

La Banque :

  • Le Marché interbancaire. Réseaux, fonctions, plateformes, acteurs, types de taux...

     

  • Fondamentaux bancaires. Typologies des services et gisements de revenus (spreads, commissions, transformations...)

  • Cadre légal et réglementaire. Bâle 2 (ratio McDonough), Directives, circulaires CSSF, Mifid.
  • Typologies de banques (structures légales, business modèles...).

  • Métiers et processus.

  • Organisation. Rôle de la Salle des Marchés.

  • Gestion de la Trésorerie. Les comptes Nostri.
  • Centres de profit (taux, change, services, transformation).

  • Structure et gestion bilantaire (ALM): actif, passif, hors-bilan.

  • Gestion des risques (financiers, contreparties, réputation, opérations...).

Gestion de fortunes.

  • Aperçu des principales techniques et concepts: volatilité, profils de risque, gestion indicielle, 'beta', techniques de couverture des risques, duration.

  • Profils de gestion selon l'aversion aux risques du client.

  • Calculs de performance.

Le 'family office': gestion de patrimoine, planification financière.

  • Missions et tâches.

  • Le projet de loi.
  • Les différentes formes.

Les fonds d’investissements :

  • Caractéristiques. Un véhicule d'investissement très attractif, la diversité de l'offre et des investisseurs. Les avantages du Luxembourg et des fonds domiciliés au Luxembourg.

  • Cycle de vie.
  • Principe de calcul et de contrôle de la valeur liquidative. Classes de parts, fiscalité (TIS,ZG), égalisation, swing pricing, contrôle indiciel...

  • Typologies des OPC (./. formes juridiques, politique d’investissement, politique de distribution, FCP, SICAV, SICAR, SIF, Hedge funds, fonds de fonds, master/feeders, respect des principes Islamiques…).

  • Acteurs (rôles) et services spécifiques: CSSF, Promoteurs, Administrateurs, Management company, Agents de Transfert et teneurs de registre, Dépositaires, Prime Brokers, Distributeurs et plateformes de distribution, Gestionnaires, Réviseurs, PSF, Nominees...

  • Cadre légal et réglementaire (passeport européen, UCITS 4, KIID...): lois des 13 février 2007 et 17 décembre 2010. Perspectives (UCITS V, FACTCA, AIFMD, Dodd Frank, FIT).

  • Contrôle de la politique d'investissement (règles légales et statutaires). Cadre légal, procédures d'indemnisation. 
  • Techniques de gestion : clonage, intra et extra-pooling, multi-management…

Principaux processus: règlement/livraison, souscription et remboursement. Présentation détaillée des processus les plus représentatifs, ceci permettant de 'revisiter' l'ensemble du business modèle banque-fonds-gestion et donc de consolider les acquis, au terme de ce cours réellement ... intensif!

  • Trading titres. Workflow (interactions gestionnaire - broker - banque dépositaire - sous-dépositaire - administrateur OPC).
  • Messages SWIFT.
  • Conséquences d'un 'failed trade'.
  • Souscription/rachat de parts d'un OPC.

Communication & Réseaux & Clearing: SWIFT.

Solutions informatiques.

  • Typologies (all-in-one versus solutions spécialisées).
  • Les défis: intégration, synchronisation. Comment les affronter? 
  • Les fournisseurs et l'offre de progiciels.
  • Le 'cloud-computing'. 

 



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